Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ PŘÍLOHA za období : 12/2017 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :72741562 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: MŠ Provodí 4424 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2017 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu,casove rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 3-40tis. Kc,DrDNM v castce 7-60tis.Kc.Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy. Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet B̎NÉ MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 595.801,32 540.023,92 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 27.733,00 27.733,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 568.068,32 512.290,92 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet B̎NÉ MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 595.801,32 540.023,92 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ucetni jednotka je zapsana v obchodnim rejstriku.Spisova znacka:Pr286, vedena u Krajskeho soudu v Usti nad Labem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mezi rozvahovym dnem a okamzikem sestaveni ucetni zaverky nenastaly zadne vyznamne udalosti, ktere by ucetni zaverku ovlivnily Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.1. Informace podle § 66 odst. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.2. Informace podle § 66 odst. 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ucetni jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.3. Informace podle § 68 odst. 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky B̎NÉ MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1.086.164,53 1.086.164,53 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 27.799,00 18.783,00 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m38s Strana: 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fond kulturních a sociálních potřeb ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Položka Číslo Název Běžné účetní období ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13.612,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.II. Tvorba fondu 37.840,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Základní příděl 37.840,96 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.III. Čerpání fondu 23.910,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 11.980,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 11.930,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9 Ostatní užití fondu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.IV. Konečný stav fondu 27.543,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Položka Číslo Název Běžné účetní období ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 300.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D.II. Tvorba fondu 46.468,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Zlepšený výsledek hospodaření 46.468,47 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D.III. Čerpání fondu 150.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 150.000,00 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D.IV. Konečný stav fondu 196.468,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Položka Číslo Název Běžné účetní období ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 283.315,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.II. Tvorba fondu 188.241,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 38.241,00 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu 150.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.III. Čerpání fondu 100.611,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 100.611,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.IV. Konečný stav fondu 370.945,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Stavby ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Období běžné Období běžné Období běžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Stavby 3.571.620,61 1.714.943,00 1.856.677,61 1.886.112,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 3.571.620,61 1.714.943,00 1.856.677,61 1.886.112,61 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H. Pozemky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Období běžné Období běžné Období běžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H. Pozemky 21.582,35 21.582,35 21.582,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha 21.582,35 21.582,35 21.582,35 H.5. Ostatní pozemky Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky B̎NÉ MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky B̎NÉ MINULÉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K. Doplňující informace k poskytnutým garancím ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce: Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, nebo dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGUPXA 07032017 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 05.02.2018 7h36m39s Strana: 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce: Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). **** Konec sestavy ****