Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURPA 01012019 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 03.04.2019 10h17m37s Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ ROZVAHA za období : 3/2019 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :72741562 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: MŠ Provodín 4424 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 8.132.414,46 3.305.347,93 4.827.066,53 3.346.804,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 5.245.136,89 3.305.347,93 1.939.788,96 1.953.279,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobý hmotný majetek 5.245.136,89 3.305.347,93 1.939.788,96 1.953.279,96 1. Pozemky 031 21.582,35 21.582,35 21.582,35 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 3.571.620,61 1.751.737,00 1.819.883,61 1.827.242,61 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 358.381,00 260.058,00 98.323,00 104.455,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1.293.552,93 1.293.552,93 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OB̎NÁ AKTIVA 2.887.277,57 2.887.277,57 1.393.524,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zásoby 40.713,38 40.713,38 37.535,93 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 40.713,38 40.713,38 37.535,93 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURPA 01012019 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 03.04.2019 10h17m37s Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Krátkodobé pohledávky 1.263.082,07 1.263.082,07 28.585,00 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 22.160,00 22.160,00 19.700,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 450.000,00 450.000,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 510,00 510,00 8.885,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 790.406,07 790.406,07 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6,00 6,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobý finanční majetek 1.583.482,12 1.583.482,12 1.327.403,12 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 1.538.969,12 1.538.969,12 1.288.632,42 10. Běžný účet FKSP 243 29.933,00 29.933,00 26.631,70 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 14.580,00 14.580,00 12.139,00 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURPA 01012019 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 03.04.2019 10h17m37s Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 4.827.066,53 3.346.804,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.942.651,43 2.942.632,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.939.788,96 1.953.279,96 1. Jmění účetní jednotky 401 892.692,43 903.930,43 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1.047.096,53 1.049.349,53 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Fondy účetní jednotky 1.002.860,91 839.109,67 1. Fond odměn 411 95.000,00 95.000,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 33.846,50 31.576,36 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 446.880,18 296.637,08 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 427.134,23 415.896,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Výsledek hospodaření 1,56 150.243,10 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1,56 150.243,10 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 1.884.415,10 404.171,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Rezervy 1. Rezervy 441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Krátkodobé závazky 1.884.415,10 404.171,28 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 6.479,60 27.888,30 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 38.136,00 14.913,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 156.100,00 187.826,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 61.641,00 77.101,00 13. Zdravotní pojištění 337 26.420,00 33.045,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 18.045,00 32.475,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1.094.718,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 450.000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 31.560,00 29.607,48 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.315,50 1.315,50 Licence:D756 ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VYKGURPA 01012019 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 03.04.2019 10h17m37s Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 03.04.2019 10h17m37s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------