Licence:D756 ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VYKGURPA 11022011 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 13.02.2012 10h11m43s Strana: 1 Ž“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰ ƒ ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2011 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““Ź příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :72741562 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: MŠ Provodí 4424 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 3.916.197,34 2.464.559,23 1.451.638,11 1.416.901,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.665.668,58 2.464.559,23 201.109,35 144.243,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Dlouhodobý hmotný majetek 2.665.668,58 2.464.559,23 201.109,35 144.243,35 1. Pozemky 031 21.582,35 21.582,35 21.582,35 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 1.624.185,00 1.576.252,00 47.933,00 101.227,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 422.125,00 290.531,00 131.594,00 21.434,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 597.776,23 597.776,23 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OB̎NÁ AKTIVA 1.250.528,76 1.250.528,76 1.272.658,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Zásoby 51.082,23 51.082,23 38.817,42 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 51.082,23 51.082,23 38.817,42 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 Licence:D756 ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VYKGURPA 11022011 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 13.02.2012 10h11m43s Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Krátkodobé pohledávky 106.738,80 106.738,80 177.748,00 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 98.800,00 98.800,00 170.800,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 7.938,80 7.938,80 6.948,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Krátkodobý finanční majetek 1.092.707,73 1.092.707,73 1.056.092,93 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 1.045.306,69 1.045.306,69 1.018.792,87 10. Běžný účet FKSP 243 12.206,04 12.206,04 17.674,06 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 35.195,00 35.195,00 19.626,00 Licence:D756 ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VYKGURPA 11022011 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 13.02.2012 10h11m43s Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 1.451.638,11 1.416.901,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 1.022.570,70 1.040.502,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 201.109,35 144.243,35 1. Jmění účetní jednotky 401 201.109,35 144.243,35 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Fondy účetní jednotky 770.775,92 836.240,58 1. Fond odměn 411 59.072,00 44.072,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 10.744,04 19.753,06 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 234.697,88 249.287,52 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 466.262,00 523.128,00 6. Ostatní fondy 419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Výsledek hospodaření 50.685,43 60.018,36 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 50.685,43 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 60.018,36 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 429.067,41 376.399,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. Rezervy 1. Rezervy 441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Krátkodobé závazky 429.067,41 376.399,41 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 83.469,91 2.146,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 13.537,00 13.050,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 14. Zaměstnanci 331 81.562,00 84.066,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 46.963,00 46.875,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 11.305,00 8.625,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 Licence:D756 ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VYKGURPA 11022011 Zpracoval: Benesova Lenka 22 Okamžik sestavení: 13.02.2012 10h11m43s Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Dohadné účty pasivní 389 190.750,00 221.084,91 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.480,50 552,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 13.02.2012 10h11m43s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------